Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Stammdaten

ISIN CH0034995214
Valorennummer 3499521
Bloomberg Global ID
Fondsname Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Fondsanbieter PATRIMONIUM Telefon: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Fondsanbieter PATRIMONIUM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.50 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 171.50 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 176.00 CHF 04.04.2024
52 Wochen Tief * 150.50 CHF 28.11.2023
NAV * 149.17 CHF 31.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 171.50 CHF 26.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 792'014'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +2.08% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +3.63% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +0.29% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +13.20% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +7.59% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -10.93% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +7.26% 27.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)