ISIN | CH0034995214 |
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Valorennummer | 3499521 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A |
Fondsanbieter |
PATRIMONIUM
Telefon: +41 58 787 00 00 Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund |
Fondsanbieter | PATRIMONIUM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.60 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 174.60 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 185.00 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.00 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 153.20 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 174.60 CHF | 26.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 792'014'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.80% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -3.54% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -1.58% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -3.54% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +4.55% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +11.21% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +10.55% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +11.24% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |