| ISIN | CH0034995214 |
|---|---|
| Valorennummer | 3499521 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A |
| Fondsanbieter |
PATRIMONIUM
Telefon: +41 58 787 00 00 Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund |
| Fondsanbieter | PATRIMONIUM |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management AG Zürich Telefon: +41 58 426 6000 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 194.60 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 193.20 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 194.60 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 168.50 CHF | 18.11.2024 |
| NAV * | 153.20 CHF | 31.03.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 194.60 CHF | 31.10.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 772'092'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.57% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.19% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +11.33% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +10.44% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +11.20% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +39.50% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +30.46% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +18.67% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |