Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Stammdaten

ISIN CH0034995214
Valorennummer 3499521
Bloomberg Global ID
Fondsname Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Fondsanbieter PATRIMONIUM Telefon: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Fondsanbieter PATRIMONIUM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.60 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 180.20 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 185.00 CHF 16.05.2025
52 Wochen Tief * 162.00 CHF 09.09.2024
NAV * 153.20 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 179.60 CHF 04.09.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 772'092'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.05% 30.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.05% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.34% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -0.55% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +6.27% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +23.01% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +12.33% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +5.63% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)