Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A

Stammdaten

ISIN CH0034995214
Valorennummer 3499521
Bloomberg Global ID
Fondsname Patrimonium Swiss Real Estate Fund PSREF - A
Fondsanbieter PATRIMONIUM Telefon: +41 58 787 00 00
Web: https://www.patrimonium.ch/investment-solutions/swiss-real-estate-fund
Fondsanbieter PATRIMONIUM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 6000
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.60 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 174.60 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 185.00 CHF 16.05.2025
52 Wochen Tief * 161.00 CHF 06.08.2024
NAV * 153.20 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 174.60 CHF 26.06.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 792'014'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 30.12.2024
26.06.2025
1 Monat -3.54% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -1.58% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -3.54% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +4.55% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +11.21% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +10.55% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +11.24% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)