ISIN | LU1576638958 |
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No. de valeur | 35946982 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.61 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 107.45 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.70 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 97.62 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 106.61 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'509'039 | |
Actifs de la classe *** | 5'795'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -5.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -1.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.81% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.07% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -4.19% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +14.11% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BHP Group Ltd | 1.92% | |
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Weyerhaeuser Co | 1.88% | |
International Business Machines Corp | 1.88% | |
Parker Hannifin Corp | 1.85% | |
Siemens AG | 1.84% | |
Hoya Corp | 1.82% | |
Tractor Supply Co | 1.76% | |
Costco Wholesale Corp | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.76% | |
Caterpillar Inc | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.80% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |