PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R

Reference Data

ISIN LU1576638958
Valor Number 35946982
Bloomberg Global ID
Fund Name PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R
Fund Provider PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Phone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fund Provider PMG Investment Solutions AG
Representative in Switzerland PMG Investment Solutions AG
Zug
Phone: +41 44 215 28 38
Distributor(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Phone: +41 44 215 28 38
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 106.61 CHF 31.10.2024
Previous Price * 107.45 CHF 30.10.2024
52 Week High * 113.70 CHF 16.07.2024
52 Week Low * 97.62 CHF 02.11.2023
NAV * 106.61 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 39,509,039
Unit/Share Assets *** 5,795,145
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 month -3.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 months -5.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 months -1.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +11.81% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +10.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 years -4.19% 02.11.2021
31.10.2024
5 years +14.11% 31.10.2019
31.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BHP Group Ltd 1.92%
Weyerhaeuser Co 1.88%
International Business Machines Corp 1.88%
Parker Hannifin Corp 1.85%
Siemens AG 1.84%
Hoya Corp 1.82%
Tractor Supply Co 1.76%
Costco Wholesale Corp 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.76%
Caterpillar Inc 1.75%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER 1.80%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)