LO Funds - All Roads Growth SH (USD) IA

Détails

ISIN LU1581422521
No. de valeur 35834943
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads Growth SH (USD) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.85 USD 17.07.2025
Prix précédent * 15.74 USD 16.07.2025
Max 52 semaines * 16.20 USD 14.02.2025
Min 52 semaines * 14.80 USD 08.04.2025
NAV * 15.85 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'016'578'699
Actifs de la classe *** 255'053'971
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.89% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.72% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois +0.59% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +5.45% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +0.74% 17.01.2025
17.07.2025
1 an -0.34% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +17.95% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +21.10% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +28.44% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE JUN25 13.08%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 11.01%
Euro Bund Future June 25 7.89%
Long-Term Euro BTP Future June 25 7.50%
Long Gilt Future Sept 25 7.43%
Euro OAT Future June 25 6.20%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.94%
Hang Seng Index Future June 25 4.55%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.13%
Kop Jun25 Future 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)