LO Funds - All Roads Growth SH (USD) IA

Stammdaten

ISIN LU1581422521
Valorennummer 35834943
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth SH (USD) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.50 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 16.45 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 16.50 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 14.80 USD 08.04.2025
NAV * 16.50 USD 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'011'093'722
Anteilsklassevermögen *** 242'765'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.08% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.00% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +2.86% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +4.99% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +6.32% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +7.17% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +21.40% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +27.97% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +30.71% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE SEP25 17.44%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 14.75%
Euro Bund Future Sept 25 10.04%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 9.94%
Long Gilt Future Sept 25 9.92%
Euro OAT Future Sept 25 8.09%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 7.27%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 7.03%
Kop Sep25 Future 6.13%
Hang Seng Index Future Aug 25 5.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)