| ISIN | LU1324051405 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.63 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.28 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 153.94 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.22 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 149.63 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 880'542'504 | |
| Actifs de la classe *** | 6'112'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +34.96% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.28% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.33% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +9.81% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +26.94% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +23.92% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +44.86% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +52.82% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +23.21% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.64% | |
|---|---|---|
| Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.22% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.79% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.74% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.33% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 2.87% | |
| MediaTek Inc | 2.85% | |
| First Quantum Minerals Ltd | 2.70% | |
| Horizon Robotics Class B | 2.67% | |
| KB Financial Group Inc | 2.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.11% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |