Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD

Détails

ISIN LU1324051405
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.25 USD 07.11.2024
Prix précédent * 121.06 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 130.62 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 105.50 USD 17.01.2024
NAV * 123.25 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'169'401'086
Actifs de la classe *** 4'989'755
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.71% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.70% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -5.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +11.75% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.41% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +18.10% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -20.76% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +11.44% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Longfor Group Holdings Ltd 4.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.97%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.93%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.95%
MercadoLibre Inc 2.38%
ICICI Bank Ltd 2.24%
First Quantum Minerals Ltd 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.20%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.11%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)