ISIN | LU1324051405 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.45 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.35 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.62 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.59 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 117.45 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'101'107'091 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'596'083 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.19% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | +0.97% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +5.93% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -6.44% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.72% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +4.01% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -9.97% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +42.75% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.57% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.89% | |
MediaTek Inc | 3.41% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.40% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.14% | |
Longfor Group Holdings Ltd | 2.88% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.45% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.34% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.11% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |