Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1324051405
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.75 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 124.37 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 130.62 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 104.22 USD 08.04.2025
NAV * 125.75 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 709'434'096
Anteilsklassevermögen *** 4'820'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.41% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.10% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +5.82% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +8.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.29% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.74% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +3.27% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +23.59% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 3.71%
BYD Co Ltd Class H 3.56%
MediaTek Inc 3.52%
First Quantum Minerals Ltd 3.45%
Samsung Electronics Co Ltd 3.21%
Redwheel China Equity ZF USD 3.00%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 2.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.79%
Longfor Group Holdings Ltd 2.72%
Bharti Airtel Ltd 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.11%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)