ISIN | LU1324051405 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.75 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.37 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.62 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 125.75 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 709'434'096 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'820'813 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.41% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.10% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +5.82% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +8.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.29% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +14.74% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +3.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +23.59% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 3.71% | |
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BYD Co Ltd Class H | 3.56% | |
MediaTek Inc | 3.52% | |
First Quantum Minerals Ltd | 3.45% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.21% | |
Redwheel China Equity ZF USD | 3.00% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 2.85% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.79% | |
Longfor Group Holdings Ltd | 2.72% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.11% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |