Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1324051405
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Emerging Markets Fund A USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.25 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 121.06 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.62 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 105.50 USD 17.01.2024
NAV * 123.25 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'169'401'086
Anteilsklassevermögen *** 4'989'755
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.71% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.70% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -5.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +11.75% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +14.41% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +18.10% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -20.76% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +11.44% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Longfor Group Holdings Ltd 4.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.97%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.96%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.93%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.95%
MercadoLibre Inc 2.38%
ICICI Bank Ltd 2.24%
First Quantum Minerals Ltd 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.11%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)