UBAM - Global High Yield Solution RDm

Détails

ISIN LU1509909989
No. de valeur 34324014
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global High Yield Solution RDm
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créances. Ce compartiment aura une exposition nominale nette comprise entre 80 et 120 % dans des produits « High Yield » via l’utilisation de CDS (Credit Default Swaps) dans le cadre d’une gestion efficace du portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.15 USD 27.12.2024
Prix précédent * 90.94 USD 23.12.2024
Max 52 semaines * 91.72 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 87.92 USD 05.08.2024
NAV * 91.15 USD 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'769'692'439
Actifs de la classe *** 15'840'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 28.12.2023
27.12.2024
YTD Performance (en CHF) +8.17% 28.12.2023
27.12.2024
1 mois -0.44% 27.11.2024
27.12.2024
3 mois -0.30% 27.09.2024
27.12.2024
6 mois +2.14% 27.06.2024
27.12.2024
1 an +1.11% 27.12.2023
27.12.2024
2 ans +10.27% 28.12.2022
27.12.2024
3 ans +3.40% 29.12.2021
27.12.2024
5 ans +0.29% 27.12.2019
27.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.89%
United States Treasury Notes 0.625% 3.73%
United States Treasury Notes 0.375% 3.57%
United States Treasury Notes 0.25% 3.37%
United States Treasury Notes 1.5% 3.31%
United States Treasury Notes 0.75% 3.05%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
United States Treasury Notes 1.125% 2.93%
United States Treasury Notes 1.125% 2.71%
United States Treasury Notes 0.5% 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.0104%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)