UBAM - Global High Yield Solution RDm

Stammdaten

ISIN LU1509909989
Valorennummer 34324014
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution RDm
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.69 USD 10.10.2024
Vorheriger Preis * 90.62 USD 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 91.42 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 83.97 USD 20.10.2023
NAV * 90.69 USD 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'548'492'212
Anteilsklassevermögen *** 13'872'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 28.12.2023
10.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 28.12.2023
10.10.2024
1 Monat +1.16% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate +0.97% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +1.60% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +6.53% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +16.88% 11.10.2022
10.10.2024
3 Jahre +4.25% 12.10.2021
10.10.2024
5 Jahre +1.70% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.59%
United States Treasury Notes 0.875% 3.40%
United States Treasury Notes 0.75% 3.30%
United States Treasury Notes 1.125% 3.29%
United States Treasury Notes 0.5% 3.24%
United States Treasury Notes 0.375% 3.22%
United States Treasury Notes 1.125% 3.15%
United States Treasury Notes 0.375% 3.14%
United States Treasury Notes 0.375% 3.14%
United States Treasury Notes 1.25% 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)