ISIN | LU1545248863 |
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No. de valeur | 36566739 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC |
Prestataire de fonds |
SEB Investment Management AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Investment Management AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Private Banking (Suisse) SA Genève 11 Téléphone: +41 22 819 02 02 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.41 EUR | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 93.55 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 94.72 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.60 EUR | 12.07.2024 |
NAV * | 93.41 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'404'881'326 | |
Actifs de la classe *** | 383'146'994 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.43% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.59% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -1.23% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +0.57% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +3.10% |
12.07.2024 - 09.01.2025
12.07.2024 09.01.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 11.08% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 6.45% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 5.23% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.25% | |
Jyske Realkredit A/S 1% | 3.59% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 3.50% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.39% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.01% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 2.96% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |