| ISIN | LU1545248863 |
|---|---|
| Valorennummer | 36566739 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 95.98 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.02 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.19 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.58 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 95.98 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'193'234'776 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 339'724'005 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.32% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.82% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.45% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.32% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +1.60% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.11% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +5.94% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.10% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | -9.80% |
05.03.2021 - 30.10.2025
05.03.2021 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.81% | |
|---|---|---|
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.25% | |
| Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.73% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 4.16% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 3.88% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 3.75% | |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | 3.73% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 3.65% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.18% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 2.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |