ISIN | LU1651442953 |
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No. de valeur | 37575134 |
Bloomberg Global ID | VONGEAQ LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende. |
Particularités |
Prix actuel * | 136.53 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 136.44 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 136.63 USD | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 117.36 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 136.53 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 136.53 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 136.53 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'745'673 | |
Actifs de la classe *** | 14'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +6.56% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +9.10% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +13.49% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +23.72% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +25.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +46.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CME Group Inc Class A | 5.61% | |
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Vinci SA | 4.34% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.98% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.91% | |
Roche Holding AG | 3.85% | |
Coca-Cola Co | 3.70% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.19% | |
Nestle SA | 3.07% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.96% | |
PepsiCo Inc | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.95% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |