ISIN | LU1651442953 |
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No. de valeur | 37575134 |
Bloomberg Global ID | VONGEAQ LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.05 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 135.18 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 135.18 USD | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 115.23 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 135.05 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 135.05 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 135.05 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'745'673 | |
Actifs de la classe *** | 14'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.38% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.80% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.11% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +7.99% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +15.50% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +15.79% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +21.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +35.08% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +55.44% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CME Group Inc Class A | 6.05% | |
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Vinci SA | 4.60% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.43% | |
Roche Holding AG | 3.93% | |
Coca-Cola Co | 3.80% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.76% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.65% | |
Nestle SA | 3.17% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.17% | |
PepsiCo Inc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.95% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |