ISIN | LU1651442953 |
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Valorennummer | 37575134 |
Bloomberg Global ID | VONGEAQ LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit, mit Ausnahme von Gesellschaften mit Sitz in den USA, investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.97 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.05 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.97 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.12 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 126.97 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 126.97 USD | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.97 USD | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'319'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'212 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.77% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +5.61% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.76% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +10.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +13.30% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +12.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +51.39% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CME Group Inc Class A | 5.82% | |
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Vinci SA | 4.24% | |
Roche Holding AG | 4.19% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.16% | |
Coca-Cola Co | 3.96% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.95% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.44% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.43% | |
PepsiCo Inc | 3.37% | |
Nestle SA | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.92% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |