Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross

Stammdaten

ISIN LU1651442953
Valorennummer 37575134
Bloomberg Global ID VONGEAQ LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit, mit Ausnahme von Gesellschaften mit Sitz in den USA, investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.53 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 136.44 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 136.63 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 117.36 USD 14.06.2024
NAV * 136.53 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 136.53 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 136.53 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'745'673
Anteilsklassevermögen *** 14'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.46% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.33% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.56% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +9.10% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +13.49% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +23.72% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +25.91% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +46.52% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CME Group Inc Class A 5.61%
Vinci SA 4.34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.98%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.91%
Roche Holding AG 3.85%
Coca-Cola Co 3.70%
Brookfield Infrastructure Partners LP 3.19%
Nestle SA 3.07%
United Overseas Bank Ltd 2.96%
PepsiCo Inc 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)