LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM

Détails

ISIN LI0133634746
No. de valeur 13363474
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers from Emerging Markets and / or denominated in Emerging Markets currencies or otherwise linked or related to Emerging Markets, such as bonds, including inter alia inflation-linked or high-yield bonds, Credit Linked Notes, treasuries, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in such currencies as the Investment Manager may determine.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'606.71 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 1'602.74 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'653.94 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 1'518.79 EUR 12.06.2024
NAV * 1'606.71 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'439'013
Actifs de la classe *** 20'878'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.11% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.59% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.93% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.35% 07.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.03% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.98% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +14.02% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +16.88% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +27.21% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

LGT EM LC Bond A USD 100.02%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)