LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM

Stammdaten

ISIN LI0133634746
Valorennummer 13363474
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'606.44 EUR 27.05.2025
Vorheriger Preis * 1'600.77 EUR 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'653.94 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 1'518.79 EUR 12.06.2024
NAV * 1'606.44 EUR 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'208'029
Anteilsklassevermögen *** 20'343'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +2.60% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate -2.87% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +0.32% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +3.74% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +12.05% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +17.41% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +14.04% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT EM LC Bond A USD 100.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)