ISIN | LI0133634746 |
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Valorennummer | 13363474 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den Teilfonds LGT Bond EMMA LC Sub-Fund (der „Master-Fonds“), einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, investiert. Die Performance des Fonds entspricht im Wesentlichen der Performance des Master-Fonds. Der Master-Fonds ist strategisch bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von Emittenten mit starken Verbindungen zu Schwellenmärkten ausgegeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'607.43 EUR | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'607.78 EUR | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'653.94 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'526.79 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 1'607.43 EUR | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'348'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'962'250 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.13% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | +0.50% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +4.54% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +0.36% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +3.56% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +10.49% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +19.65% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +14.83% |
15.07.2020 - 14.07.2025
15.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT EM LC Bond A USD | 100.02% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |