LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM

Stammdaten

ISIN LI0133634746
Valorennummer 13363474
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den Teilfonds LGT Bond EMMA LC Sub-Fund (der „Master-Fonds“), einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, investiert. Die Performance des Fonds entspricht im Wesentlichen der Performance des Master-Fonds. Der Master-Fonds ist strategisch bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von Emittenten mit starken Verbindungen zu Schwellenmärkten ausgegeben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'571.90 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'573.22 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'593.99 EUR 04.10.2024
52 Wochen Tief * 1'476.67 EUR 24.11.2023
NAV * 1'571.90 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'928'041
Anteilsklassevermögen *** 69'313'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.99% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.91% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.80% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.20% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.28% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +11.54% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +9.23% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT EM LC Bond A USD 100.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)