ISIN | CH0371650935 |
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No. de valeur | 37165093 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | This fund is incorporated in Switzerland.The objective of the investment policy is to improve the performance of the selected index for bonds with comparable risk. The structure of the fund is oriented to those of the index. The relative interest rate risk compared with the index is hold low, the modified duration of the portfolio is aligned on the modified duration of the Index . The institutional fund invests exclusively in Bonds and derivatives of the Swiss Confederation. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.32 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 85.02 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 89.62 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 82.40 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 85.32 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'277'571'349 | |
Actifs de la classe *** | 6'610'159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.32% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mois | +2.32% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -3.88% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -2.06% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | -2.89% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | -1.55% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | -14.60% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | -20.65% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank 2.5% | 1.18% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.10% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% | 0.97% | |
Inter-American Investment Corp. 0.625% | 0.94% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% | 0.90% | |
CME Group Inc. 4.4% | 0.81% | |
European Union 1% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |