Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0371650935
Valorennummer 37165093
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen wird primär in Anleihen aus dem Fonds, welches die strengen Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit erfüllen. Dies können Fremdwährungsobligationen, Geldmarktinstrumente und Kontoguthaben sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.32 CHF 16.05.2025
Vorheriger Preis * 85.02 CHF 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 89.62 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 82.40 CHF 11.04.2025
NAV * 85.32 CHF 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'277'571'349
Anteilsklassevermögen *** 6'610'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.32% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +2.32% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -3.88% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate -2.06% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr -2.89% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre -1.55% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre -14.60% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre -20.65% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Asian Development Bank 2.5% 1.18%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.10%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.494% 0.97%
Inter-American Investment Corp. 0.625% 0.94%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% 0.90%
CME Group Inc. 4.4% 0.81%
European Union 1% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)