JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD

Détails

ISIN IE00B4114S53
No. de valeur 14031713
Bloomberg Global ID BBG0022V5CZ4
Nom de fond JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif d’investissement du Compartiment consiste à rechercher une croissance du capital à long terme. LeCompartiment ambitionned’atteindre son objectif d’investissement eninvestissant principalementdansles actionsdesociétés implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Asie hors Japon. Le Compartiment investira généralement dans des actions de sociétés appartenant aux secteurs de la consommation, des télécommunications, des infrastructures, de l’internet ou de la propriété de marques, dotées d’une capitalisation boursière supérieure à 500 millions de dollars américains. Le Compartiment peut également détenir des actions de sociétés dotées d’une capitalisation boursière supérieure à 10milliards de dollars américains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.10 USD 04.11.2024
Prix précédent * 2.09 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 2.25 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 1.70 USD 10.11.2023
NAV * 2.10 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'086'196
Actifs de la classe *** 3'518'290
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.95% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.57% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -5.74% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +8.24% 06.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.98% 07.05.2024
04.11.2024
1 an +21.94% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +26.72% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -15.18% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +24.61% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PB Fintech Ltd 6.56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.31%
Haidilao International Holding Ltd 5.95%
Bajaj Auto Ltd 5.87%
Tencent Music Entertainment Group ADR 5.19%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 4.97%
Tata Consultancy Services Ltd 4.96%
PT AKR Corporindo Tbk 4.89%
Tencent Holdings Ltd 4.72%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.22%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)