ISIN | IE00B4114S53 |
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Valorennummer | 14031713 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5CZ4 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.12 USD | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.11 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.12 USD | 20.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.65 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 2.12 USD | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'254'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'506'068 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.22% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.04% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 Monat | +2.07% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 Monate | +0.47% |
16.07.2024 - 20.09.2024
16.07.2024 20.09.2024 |
6 Monate | +12.92% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 Jahr | +20.96% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 Jahre | +18.33% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 Jahre | -14.22% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 Jahre | +31.76% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PB Fintech Ltd | 7.51% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.48% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 5.53% | |
Bajaj Auto Ltd | 5.42% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 4.92% | |
PT AKR Corporindo Tbk | 4.84% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.68% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.68% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 4.46% | |
Haidilao International Holding Ltd | 4.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 2.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |