| ISIN | IE00B4114S53 |
|---|---|
| Valorennummer | 14031713 |
| Bloomberg Global ID | BBG0022V5CZ4 |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2.50 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2.51 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2.51 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1.84 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 2.50 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 21'845'782 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'856'141 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.36% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.40% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +6.78% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +13.41% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +22.52% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +19.59% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +49.43% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +55.08% |
01.11.2022 - 31.10.2025
01.11.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +22.22% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.22% | |
|---|---|---|
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.31% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.21% | |
| DiDi Global Inc ADR | 5.23% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.02% | |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.94% | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 4.90% | |
| PB Fintech Ltd | 4.33% | |
| Prada SpA | 4.11% | |
| Bosideng International Holdings Ltd | 4.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.10% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |