ISIN | IE00B4114S53 |
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Valorennummer | 14031713 |
Bloomberg Global ID | BBG0022V5CZ4 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.08 USD | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2.07 USD | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2.25 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.84 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 2.08 USD | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'498'491 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'750'425 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.06% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | +11.03% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | +1.41% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | -1.42% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | +6.06% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +13.64% |
09.05.2023 - 06.05.2025
09.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +9.29% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +35.08% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 7.73% | |
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Haidilao International Holding Ltd | 6.14% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 5.60% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.33% | |
Classys Inc | 5.17% | |
PB Fintech Ltd | 4.93% | |
Prada SpA | 4.51% | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | 4.50% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.50% | |
DiDi Global Inc ADR | 4.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |