JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00B4114S53
Valorennummer 14031713
Bloomberg Global ID BBG0022V5CZ4
Fondsname JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Asien ohne Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.08 USD 06.05.2025
Vorheriger Preis * 2.07 USD 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 2.25 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 1.84 USD 09.04.2025
NAV * 2.08 USD 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'498'491
Anteilsklassevermögen *** 2'750'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.67% 31.12.2024
06.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.06% 31.12.2024
06.05.2025
1 Monat +11.03% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate +1.41% 06.02.2025
06.05.2025
6 Monate -1.42% 06.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +6.06% 07.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +13.64% 09.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +9.29% 06.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +35.08% 06.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Full Truck Alliance Co Ltd ADR 7.73%
Haidilao International Holding Ltd 6.14%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 5.60%
Samsung Electronics Co Ltd 5.33%
Classys Inc 5.17%
PB Fintech Ltd 4.93%
Prada SpA 4.51%
Tencent Music Entertainment Group ADR 4.50%
Tencent Holdings Ltd 4.50%
DiDi Global Inc ADR 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)