RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR

Détails

ISIN LU1425969034
No. de valeur 32673549
Bloomberg Global ID
Nom de fond RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR
Prestataire de fonds RAM Active Investments www.ram-ai.com
Téléphone: +41 22 816 87 30
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 87 30
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.29 EUR 29.12.2023
Prix précédent * 95.31 EUR 28.12.2023
Max 52 semaines * 95.36 EUR 27.12.2023
Min 52 semaines * 88.39 EUR 19.10.2023
NAV * 95.29 EUR 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.89% 29.11.2023
29.12.2023
3 mois +6.28% 29.09.2023
29.12.2023
6 mois +6.02% 29.06.2023
29.12.2023
1 an +7.12% 29.12.2022
29.12.2023
2 ans -3.18% 29.12.2021
29.12.2023
3 ans -4.75% 11.06.2021
29.12.2023
5 ans -4.75% 11.06.2021
29.12.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)