ISIN | LU1425969034 |
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No. de valeur | 32673549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.86 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 99.92 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 99.92 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 93.92 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 99.86 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.97% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.51% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.76% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.54% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -0.18% |
11.06.2021 - 05.06.2025
11.06.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |