ISIN | LU1425969034 |
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No. de valeur | 32673549 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM Lux Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.29 EUR | 29.12.2023 |
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Prix précédent * | 95.31 EUR | 28.12.2023 |
Max 52 semaines * | 95.36 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 88.39 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 95.29 EUR | 29.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.89% |
29.11.2023 - 29.12.2023
29.11.2023 29.12.2023 |
3 mois | +6.28% |
29.09.2023 - 29.12.2023
29.09.2023 29.12.2023 |
6 mois | +6.02% |
29.06.2023 - 29.12.2023
29.06.2023 29.12.2023 |
1 an | +7.12% |
29.12.2022 - 29.12.2023
29.12.2022 29.12.2023 |
2 ans | -3.18% |
29.12.2021 - 29.12.2023
29.12.2021 29.12.2023 |
3 ans | -4.75% |
11.06.2021 - 29.12.2023
11.06.2021 29.12.2023 |
5 ans | -4.75% |
11.06.2021 - 29.12.2023
11.06.2021 29.12.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |