RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1425969034
Valorennummer 32673549
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR
Fondsanbieter RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefon: +41 22 816 87 30
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 87 30
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.67 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 96.56 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.61 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 91.36 EUR 24.11.2023
NAV * 96.67 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.89% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.79% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -3.37% 11.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)