ISIN | LU1425969034 |
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Valorennummer | 32673549 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RAM (LUX) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund I EUR |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.00 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.98 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.00 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.03 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 101.00 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.15% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.23% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.40% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +1.49% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +3.71% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +4.58% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +11.74% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +9.88% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +0.96% |
11.06.2021 - 07.08.2025
11.06.2021 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |