Konwave Gold Equity Fund CHF - C

Détails

ISIN LU1643692699
No. de valeur 37377692
Bloomberg Global ID
Nom de fond Konwave Gold Equity Fund CHF - C
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 280.21 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 273.10 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 280.21 CHF 16.04.2025
Min 52 semaines * 181.80 CHF 17.06.2024
NAV * 280.21 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'406'216'323
Actifs de la classe *** 116'404'069
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +40.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +7.88% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +29.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +23.34% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +51.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +63.06% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +93.26% 28.12.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pan American Silver Corp 6.58%
Barrick Gold Corp 5.92%
Anglogold Ashanti PLC 5.62%
Alamos Gold Inc Class A 4.57%
iShares Physical Silver ETC 3.86%
Coeur Mining Inc 3.13%
OceanaGold Corp 2.82%
Newmont Corp 2.72%
Endeavour Mining PLC 2.52%
Gold Fields Ltd ADR 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)