ISIN | LU1643692699 |
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Valorennummer | 37377692 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Konwave Gold Equity Fund CHF - C |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf diesen Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Sektor der Goldindustrie, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des KONWAVE GOLD EQUITY FUND in Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus anderen Sektoren sowie in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 236.16 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 239.51 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 247.97 CHF | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.40 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 236.16 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 788'493'622 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'186'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +55.11% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +9.54% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +17.99% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +26.76% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +69.42% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +62.88% |
28.12.2022 - 30.10.2024
28.12.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.41% | |
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Northern Star Resources Ltd | 4.23% | |
Eldorado Gold Corp | 3.88% | |
Kinross Gold Corp | 3.82% | |
Coeur Mining Inc | 3.70% | |
Barrick Gold Corp | 3.36% | |
OceanaGold Corp | 3.29% | |
Alamos Gold Inc Class A | 2.93% | |
Westgold Resources Ltd | 2.69% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |