LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A

Détails

ISIN LU1577896191
No. de valeur 35933934
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.76 EUR 07.10.2025
Prix précédent * 120.75 EUR 06.10.2025
Max 52 semaines * 120.76 EUR 07.10.2025
Min 52 semaines * 117.71 EUR 08.10.2024
NAV * 120.76 EUR 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'944'359'284
Actifs de la classe *** 331'762'513
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 31.12.2024
07.10.2025
YTD Performance (en CHF) +0.90% 31.12.2024
07.10.2025
1 mois +0.16% 08.09.2025
07.10.2025
3 mois +0.50% 07.07.2025
07.10.2025
6 mois +1.06% 07.04.2025
07.10.2025
1 an +2.60% 07.10.2024
07.10.2025
2 ans +6.66% 09.10.2023
07.10.2025
3 ans +9.48% 07.10.2022
07.10.2025
5 ans +8.27% 07.10.2020
07.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 8.80%
SMBC Bank EU AG 0% 3.56%
Eni SpA 0% 2.54%
Verto Capital I 0% 2.53%
Land Securities PLC 0% 2.03%
Bank of China Limited London Branch 0% 1.78%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.27627% 1.53%
Royal Bank of Canada, London Branch 2.19721% 1.53%
Codeis Securities SA 0% 1.53%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.53%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)