LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A

Détails

ISIN LU1577896191
No. de valeur 35933934
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.63 EUR 15.09.2025
Prix précédent * 120.60 EUR 12.09.2025
Max 52 semaines * 120.63 EUR 15.09.2025
Min 52 semaines * 117.44 EUR 16.09.2024
NAV * 120.63 EUR 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'036'705'388
Actifs de la classe *** 329'208'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 31.12.2024
15.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.14% 31.12.2024
15.09.2025
1 mois +0.17% 18.08.2025
15.09.2025
3 mois +0.51% 16.06.2025
15.09.2025
6 mois +1.11% 17.03.2025
15.09.2025
1 an +2.71% 16.09.2024
15.09.2025
2 ans +6.81% 15.09.2023
15.09.2025
3 ans +9.36% 15.09.2022
15.09.2025
5 ans +8.12% 15.09.2020
15.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 6.99%
SMBC Bank EU AG 0% 3.36%
Verto Capital I 0% 2.40%
Eni SpA 0% 2.40%
Land Securities PLC 0% 1.92%
Bank of China Limited London Branch 0% 1.68%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.35862% 1.45%
Codeis Securities SA 0% 1.44%
Estonia (Republic of) 0% 1.44%
Land Securities PLC 0% 1.44%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)