ISIN | LU1577896191 |
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No. de valeur | 35933934 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Instruments du marché monétaire et obligations à court terme de première qualité (minimum A), par exemple billets de trésorerie, certificats de dépôt et effets de change. Options sur devises (objectifs d'investissements conservateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 120.27 EUR | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 120.26 EUR | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 120.27 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 116.81 EUR | 24.07.2024 |
NAV * | 120.27 EUR | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'938'539'367 | |
Actifs de la classe *** | 281'900'043 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mois | +0.17% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +0.55% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +1.21% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +2.97% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +7.06% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +9.00% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +7.73% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 8.80% | |
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SMBC Bank EU AG 0% | 3.47% | |
Verto Capital I 0% | 2.48% | |
Eni SpA 0% | 1.98% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 1.73% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.80846% | 1.50% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.49% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 1.49% | |
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% | 1.49% | |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |