ISIN | LU1577896191 |
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Valorennummer | 35933934 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 90% seines Portefeuilles) in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl erfolgt nach einer quantitativen Managementmethode. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Der Fondsmanager setzt die Methode nach freiem Ermessen ein, strebt aber stets einen hohen Diversifizierungsgrad des Portefeuilles an. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Optionen, Futures und CFD) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, um die Positionen des Teilfonds in bestimmten Wertpapieren, Branchen oder Märkten zu erhöhen oder zu reduzieren. Referenzwährung ist der EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.02 EUR | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.00 EUR | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.02 EUR | 16.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.37 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 120.02 EUR | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'073'432'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 281'441'275 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 Monat | +0.19% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +0.60% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +1.32% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +3.14% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +7.20% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +8.70% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +7.49% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 6.67% | |
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SMBC Bank EU AG 0% | 3.49% | |
Swiss National Bank 0% | 2.66% | |
Verto Capital I 0% | 2.50% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.49% | |
Eni SpA 0% | 1.99% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 1.74% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.89247% | 1.51% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.50% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |