LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A

Stammdaten

ISIN LU1577896191
Valorennummer 35933934
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) I A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 90% seines Portefeuilles) in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Auswahl erfolgt nach einer quantitativen Managementmethode. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Der Fondsmanager setzt die Methode nach freiem Ermessen ein, strebt aber stets einen hohen Diversifizierungsgrad des Portefeuilles an. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Optionen, Futures und CFD) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, um die Positionen des Teilfonds in bestimmten Wertpapieren, Branchen oder Märkten zu erhöhen oder zu reduzieren. Referenzwährung ist der EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.11 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 118.09 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.11 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 113.71 EUR 16.11.2023
NAV * 118.11 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'879'282'889
Anteilsklassevermögen *** 290'407'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.15% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.28% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.90% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +1.83% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +3.90% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +6.98% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +6.55% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +5.58% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EURO (B) 10.86%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.96%
EUR/CHF 20240805 - 31712 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.84%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.70%
Bank of Montreal 3.97053% 2.44%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.16%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.16%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)