ISIN | IE0000360275 |
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No. de valeur | 454220 |
Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 |
Nom de fond | Man AHL Diversified DN USD |
Prestataire de fonds |
Man Investments AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com |
Prestataire de fonds | Man Investments AG |
Représentant en Suisse |
Man Investments AG Pfäffikon SZ Téléphone: +41 55 415 36 36 |
Distributeur(s) |
Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Téléphone: +41 55 415 36 36 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to achieve medium term growth of capital, while restricting the associated risks, by trading a diversified portfolio of Investments on derivative and inter bank currency markets using the AHL Diversified Programme. The Fund aims to perform independently of traditional stock and bond investments thereby providing valuable diversification benefits and enhancing the risk/reward profile of a traditional investment portfolio. It is the objective of the Fund to generate capital gains rather than interest. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 142.51 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 141.39 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 172.06 USD | 26.04.2024 |
Min 52 semaines * | 137.06 USD | 10.10.2024 |
NAV * | 142.51 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'788'200'399 | |
Actifs de la classe *** | 282'545'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.10% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.56% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +2.33% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -1.88% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -14.57% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | -0.94% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | -5.53% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -0.60% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +25.21% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 31.12.2008 |
TER *** | 4.16% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |