Man AHL Diversified DN USD

Détails

ISIN IE0000360275
No. de valeur 454220
Bloomberg Global ID BBG000NN8638
Nom de fond Man AHL Diversified DN USD
Prestataire de fonds Man Investments AG Pfäffikon SZ, Suisse
Téléphone: +41 55 417 60 00
Web: www.maninvestments.com
Prestataire de fonds Man Investments AG
Représentant en Suisse Man Investments AG
Pfäffikon SZ
Téléphone: +41 55 415 36 36
Distributeur(s) Man Investments Ltd.
Pfäffikon SZ
Téléphone: +41 55 415 36 36
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to achieve medium term growth of capital, while restricting the associated risks, by trading a diversified portfolio of Investments on derivative and inter bank currency markets using the AHL Diversified Programme. The Fund aims to perform independently of traditional stock and bond investments thereby providing valuable diversification benefits and enhancing the risk/reward profile of a traditional investment portfolio. It is the objective of the Fund to generate capital gains rather than interest.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 134.37 USD 28.03.2025
Prix précédent * 134.80 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 172.06 USD 26.04.2024
Min 52 semaines * 134.37 USD 28.03.2025
NAV * 134.37 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'788'200'399
Actifs de la classe *** 274'952'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.48% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -10.21% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.38% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -7.00% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -9.12% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -17.54% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -3.83% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -12.02% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +5.37% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond
Dernière mise à jour des données 31.12.2008

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 4.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)