ISIN | IE0000360275 |
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Valorennummer | 454220 |
Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 |
Fondsname | Man AHL Diversified DN USD |
Fondsanbieter |
Man Investments AG
Pfäffikon SZ, Schweiz Telefon: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com |
Fondsanbieter | Man Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Man Investments AG Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Distributor(en) |
Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 122.99 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.49 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.06 USD | 26.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 121.87 USD | 14.04.2025 |
NAV * | 122.99 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'788'200'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 266'443'637 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -24.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -10.08% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -15.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -12.13% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -27.48% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -13.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -23.09% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -2.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2008 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 4.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |