ISIN | IE0000360275 |
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Valorennummer | 454220 |
Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 |
Fondsname | Man AHL Diversified DN USD |
Fondsanbieter |
Man Investments AG
Pfäffikon SZ, Schweiz Telefon: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com |
Fondsanbieter | Man Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Man Investments AG Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Distributor(en) |
Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 142.51 USD | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 141.39 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 172.06 USD | 26.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 137.06 USD | 10.10.2024 |
NAV * | 142.51 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'788'200'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 282'545'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.10% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.56% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +2.33% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -1.88% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -14.57% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | -0.94% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | -5.53% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -0.60% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +25.21% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2008 |
TER *** | 4.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |