Man AHL Diversified DN USD

Stammdaten

ISIN IE0000360275
Valorennummer 454220
Bloomberg Global ID BBG000NN8638
Fondsname Man AHL Diversified DN USD
Fondsanbieter Man Investments AG Pfäffikon SZ, Schweiz
Telefon: +41 55 417 60 00
Web: www.maninvestments.com
Fondsanbieter Man Investments AG
Vertreter in der Schweiz Man Investments AG
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Distributor(en) Man Investments Ltd.
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.05 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 121.02 USD 29.05.2025
52 Wochen Hoch * 167.18 USD 31.05.2024
52 Wochen Tief * 117.35 USD 14.05.2025
NAV * 120.05 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'788'200'399
Anteilsklassevermögen *** 233'540'648
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.34% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -25.12% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat -3.61% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -11.89% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -15.38% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr -28.37% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre -19.67% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre -22.71% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +0.82% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2008

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 4.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)