| ISIN | IE0000360275 |
|---|---|
| Valorennummer | 454220 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 |
| Fondsname | Man AHL Diversified DN USD |
| Fondsanbieter |
Man Investments AG
Pfäffikon SZ, Schweiz Telefon: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com |
| Fondsanbieter | Man Investments AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Man Investments AG Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
| Distributor(en) |
Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 153.85 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 152.88 USD | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 153.85 USD | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 117.35 USD | 14.05.2025 |
| NAV * | 153.85 USD | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 280'187'613 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 266'716'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.94% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +4.47% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +11.20% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +23.07% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.49% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.57% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.04% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +17.89% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2008 | |
| TER | 4.42% |
|---|---|
| Datum TER | 09.12.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | 4.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |