ISIN | IE0000360275 |
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Valorennummer | 454220 |
Bloomberg Global ID | BBG000NN8638 |
Fondsname | Man AHL Diversified DN USD |
Fondsanbieter |
Man Investments AG
Pfäffikon SZ, Schweiz Telefon: +41 55 417 60 00 Web: www.maninvestments.com |
Fondsanbieter | Man Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Man Investments AG Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Distributor(en) |
Man Investments Ltd. Pfäffikon SZ Telefon: +41 55 415 36 36 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 143.74 USD | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.93 USD | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 172.06 USD | 26.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 137.06 USD | 10.10.2024 |
NAV * | 143.74 USD | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'788'200'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 285'135'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.26% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.93% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +3.26% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | -3.28% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | -9.38% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | -0.32% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | -2.74% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | +7.24% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +22.11% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2008 |
TER *** | 4.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |