Man AHL Diversified DN USD

Stammdaten

ISIN IE0000360275
Valorennummer 454220
Bloomberg Global ID BBG000NN8638
Fondsname Man AHL Diversified DN USD
Fondsanbieter Man Investments AG Pfäffikon SZ, Schweiz
Telefon: +41 55 417 60 00
Web: www.maninvestments.com
Fondsanbieter Man Investments AG
Vertreter in der Schweiz Man Investments AG
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Distributor(en) Man Investments Ltd.
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.93 USD 01.10.2024
Vorheriger Preis * 147.86 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 172.06 USD 26.04.2024
52 Wochen Tief * 141.03 USD 24.01.2024
NAV * 146.93 USD 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'788'200'399
Anteilsklassevermögen *** 304'485'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.53% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +3.52% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate -10.52% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate -11.35% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr -5.72% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre -8.91% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +7.22% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +21.43% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2008

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)