Man AHL Diversified DN USD

Stammdaten

ISIN IE0000360275
Valorennummer 454220
Bloomberg Global ID BBG000NN8638
Fondsname Man AHL Diversified DN USD
Fondsanbieter Man Investments AG Pfäffikon SZ, Schweiz
Telefon: +41 55 417 60 00
Web: www.maninvestments.com
Fondsanbieter Man Investments AG
Vertreter in der Schweiz Man Investments AG
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Distributor(en) Man Investments Ltd.
Pfäffikon SZ
Telefon: +41 55 415 36 36
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, mittelfristig ein deutliches Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beschränkung des Risikos zu erzielen, indem ein breit diversifiziertes Portfolio aus Termin- und Optionskontrakten auf Aktienindizes, Anleihen, Devisen, kurzfristigen Zinssätzen und Rohstoffen (Energie, Metalle und Agrarprodukte) aufgebaut wird, wobei das Man-AHL Diversified Programme benutzt wird.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.51 USD 19.11.2025
Vorheriger Preis * 141.79 USD 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 149.02 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 117.35 USD 14.05.2025
NAV * 142.51 USD 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 276'523'735
Anteilsklassevermögen *** 263'364'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.87% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.92% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.97% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +13.45% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +19.09% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +2.62% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre -0.02% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre -5.83% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +21.96% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2008

Kosten / Risiko

TER 4.42%
Datum TER 19.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 4.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)