ISIN | LU1599188239 |
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No. de valeur | 36415879 |
Bloomberg Global ID | USADYPC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.07 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.13 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.29 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.07 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 105.07 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 105.07 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'260'265 | |
Actifs de la classe *** | 21'871'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -5.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -7.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.05% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +3.06% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +8.30% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 18.30% | |
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UBS MSCI USA SF Index USD acc | 15.88% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.87% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.80% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.86% | |
Star Compass PLC 0% | 4.84% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.56% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.92% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.38% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |