ISIN | LU1599188239 |
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Valorennummer | 36415879 |
Bloomberg Global ID | USADYPC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.07 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.13 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.29 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.07 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 105.07 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.07 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 183'260'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'871'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +1.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -5.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -7.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -2.05% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +3.06% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +8.30% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 18.30% | |
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UBS MSCI USA SF Index USD acc | 15.88% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.87% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.80% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.86% | |
Star Compass PLC 0% | 4.84% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.56% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.92% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.38% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |