| ISIN | LU1599188239 |
|---|---|
| Valorennummer | 36415879 |
| Bloomberg Global ID | USADYPC LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.98 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.04 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.24 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.98 CHF | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 114.98 CHF | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 114.98 CHF | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 156'422'527 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'762'189 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.33% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.98% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.10% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +8.71% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.01% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.08% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +21.39% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +7.89% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 17.89% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | 16.87% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.98% | |
| Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.88% | |
| Invesco MSCI USA ETF | 4.97% | |
| Star Compass PLC 0% | 3.81% | |
| Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.84% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.46% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 1.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.89% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.38% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |