UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1599188239
Valorennummer 36415879
Bloomberg Global ID USADYPC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.35 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 108.52 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.29 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.79 CHF 19.04.2024
NAV * 107.35 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis * 107.35 CHF 11.03.2025
Rücknahmepreis * 107.35 CHF 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'740'738
Anteilsklassevermögen *** 23'494'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.60% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -5.13% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -5.01% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +1.27% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +2.43% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +15.36% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -2.76% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +12.70% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 18.25%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 15.53%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 10.01%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.93%
Invesco MSCI USA ETF 5.80%
Star Compass PLC 0% 4.29%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.43%
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 2.40%
United States Treasury Bills 0% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.38%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)