ISIN | LU1599188155 |
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No. de valeur | 36415878 |
Bloomberg Global ID | USADYP4 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.09 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.91 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.09 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 84.01 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 104.09 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 104.09 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 104.09 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 271'162'389 | |
Actifs de la classe *** | 9'773'979 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.30% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +1.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +8.69% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +7.94% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +23.34% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +31.21% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +0.54% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +21.77% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 18.12% | |
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UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 17.73% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.76% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.70% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.66% | |
Star Compass PLC 0% | 3.85% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.46% | |
Ubs/Cmci E R Perf 25 | 2.25% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |