ISIN | LU1599188155 |
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Valorennummer | 36415878 |
Bloomberg Global ID | USADYP4 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 3 % Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, 5 % ICE BofA US High Yield Constrained Index, 2 % J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 70 % MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD), 10 % MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged) und 10 % HFRX Global Hedge Fund Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.98 USD | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.06 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.09 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.96 USD | 22.02.2024 |
NAV * | 105.98 USD | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | 105.98 USD | 20.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.98 USD | 20.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'409'928 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'981'606 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.07% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +2.43% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +4.13% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +7.48% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +16.02% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +27.80% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +11.57% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +19.15% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 18.36% | |
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UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 15.52% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 10.22% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 10.15% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.69% | |
Star Compass PLC 0% | 3.87% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.47% | |
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 | 2.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.87% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |