UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1599185722
No. de valeur 36415859
Bloomberg Global ID USADEQU LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.12 USD 23.12.2024
Prix précédent * 122.86 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 125.22 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 112.35 USD 05.01.2024
NAV * 123.12 USD 23.12.2024
Issue Price * 122.96 USD 23.12.2024
Redemption Price * 122.96 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 373'769'884
Actifs de la classe *** 40'903'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.53% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.90% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.50% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.75% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +8.48% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +17.16% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -0.11% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +9.53% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Focused High Grade Bd USD U-X-acc 17.16%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc 15.08%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 13.34%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 12.86%
Star Compass PLC 0% 7.99%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 4.84%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc 3.75%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc 3.35%
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)