ISIN | LU1599185722 |
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Valorennummer | 36415859 |
Bloomberg Global ID | USADEQU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 23% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 28% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 30% MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.95 USD | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.89 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.01 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.87 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 129.95 USD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | 129.95 USD | 18.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 129.95 USD | 18.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 306'459'933 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'671'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.89% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +1.76% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +5.11% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +4.21% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +6.02% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +17.83% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +23.16% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | +15.56% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 17.28% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 15.26% | |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 13.54% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 13.14% | |
Star Compass PLC 0% | 8.25% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 5.04% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.70% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 3.39% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |