| ISIN | LU1236098916 |
|---|---|
| No. de valeur | 28203131 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Global Equities Diversified Alpha I CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 272.16 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 275.53 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 277.23 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 209.31 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 272.16 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 28'511'003 | |
| Actifs de la classe *** | 27'993'981 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.28% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.27% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +6.93% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +18.18% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +12.63% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +48.86% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +59.77% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +70.63% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msdewin (Bnp) 220825 | 97.31% | |
|---|---|---|
| Pictet TR - Div Alpha I EUR | 87.10% | |
| Msci World Net Index - Eur (Mbwo) | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |