Global Equities Diversified Alpha I CHF

Stammdaten

ISIN LU1236098916
Valorennummer 28203131
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Equities Diversified Alpha I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.28 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 211.50 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 266.08 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 201.87 CHF 05.08.2024
NAV * 213.28 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'934'975
Anteilsklassevermögen *** 24'487'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -13.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -17.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.21% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.77% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +20.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.38% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +63.90% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Trs Msdewin (Bnp) 240225 98.37%
Pictet TR - Div Alpha I EUR 93.37%
MSCI WORLD NET INDEX - EUR (MBWO) 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)