Global Equities Diversified Alpha I CHF

Stammdaten

ISIN LU1236098916
Valorennummer 28203131
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Equities Diversified Alpha I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 245.30 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 244.86 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 245.80 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 184.99 CHF 06.12.2023
NAV * 245.30 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'804'316
Anteilsklassevermögen *** 14'296'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.00% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +3.58% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +12.38% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +9.76% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +32.30% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +44.27% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +15.22% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +65.44% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Trs Msdewin (Bnp) 190824 103.06%
Pictet TR - Div Alpha I EUR 91.01%
MSCI WORLD NET EUR INDEX (MBWO) 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)