White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Détails

ISIN LU1311508904
No. de valeur 30186429
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.54 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 98.63 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 98.93 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 94.21 EUR 14.01.2025
NAV * 98.54 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'583'061
Actifs de la classe *** 32'184'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.04% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.49% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.37% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.12% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.27% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +10.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -8.10% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 17.04%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc 15.65%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 13.48%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc 11.43%
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc 10.25%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc 6.91%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 5.51%
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc 5.48%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 4.23%
Storm Bond IC EUR 3.83%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.41%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)