ISIN | LU1311508904 |
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No. de valeur | 30186429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.09 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 98.17 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 98.33 EUR | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 94.21 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 98.09 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'161'224 | |
Actifs de la classe *** | 30'800'164 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.24% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +0.75% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +1.28% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +1.64% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +2.35% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +11.77% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +15.14% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -5.74% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 17.79% | |
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Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc | 16.21% | |
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis | 14.19% | |
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc | 11.92% | |
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc | 10.62% | |
Man Hi Yld Opps I EUR Acc | 7.28% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 5.79% | |
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR | 4.46% | |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc | 4.39% | |
Storm Bond IC EUR | 4.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.41% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |