White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Détails

ISIN LU1311508904
No. de valeur 30186429
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.67 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 95.51 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 96.73 EUR 04.04.2025
Min 52 semaines * 91.59 EUR 25.04.2024
NAV * 95.67 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'869'519
Actifs de la classe *** 32'330'943
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.70% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -2.93% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 16.73%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc 13.98%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 13.28%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc 10.26%
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc 9.71%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc 8.63%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 7.26%
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap 5.67%
Vanguard Jpn Govt Bd Idx EUR H Acc 5.15%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 4.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.41%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)