White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1311508904
Valorennummer 30186429
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.09 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 98.17 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 98.33 EUR 15.09.2025
52 Wochen Tief * 94.21 EUR 14.01.2025
NAV * 98.09 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'161'224
Anteilsklassevermögen *** 30'800'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.62% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.75% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.28% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +1.64% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +2.35% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +11.77% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +15.14% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -5.74% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 17.79%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc 16.21%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 14.19%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc 11.92%
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc 10.62%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc 7.28%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 5.79%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 4.46%
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc 4.39%
Storm Bond IC EUR 4.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)