White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1311508904
Valorennummer 30186429
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.67 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 95.51 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 96.73 EUR 04.04.2025
52 Wochen Tief * 91.59 EUR 25.04.2024
NAV * 95.67 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'869'519
Anteilsklassevermögen *** 32'330'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.70% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -2.93% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 16.73%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc 13.98%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 13.28%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc 10.26%
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc 9.71%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc 8.63%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 7.26%
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap 5.67%
Vanguard Jpn Govt Bd Idx EUR H Acc 5.15%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 4.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)