ISIN | LU1311508904 |
---|---|
Valorennummer | 30186429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.67 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.51 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.73 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.59 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 95.67 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'869'519 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'330'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.09% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +1.16% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.02% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.07% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.77% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -2.93% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 16.73% | |
---|---|---|
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc | 13.98% | |
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis | 13.28% | |
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc | 10.26% | |
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc | 9.71% | |
Man Hi Yld Opps I EUR Acc | 8.63% | |
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR | 7.26% | |
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap | 5.67% | |
Vanguard Jpn Govt Bd Idx EUR H Acc | 5.15% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 4.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.41% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |