UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist

Détails

ISIN LU1593401398
No. de valeur 36313859
Bloomberg Global ID UBGHPDE LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial dans des actions de sociétés présentant des dividendes élevés et en hausse. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.59 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 138.43 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 139.61 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 110.08 EUR 08.04.2025
NAV * 138.59 EUR 08.01.2026
Issue Price * 138.59 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 138.59 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 873'169'658
Actifs de la classe *** 5'342'625
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.72% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.69% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +9.90% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +13.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +27.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +35.61% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +45.13% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 08.01.2026

10 positions principales ***

MediaTek Inc 1.15%
Analog Devices Inc 1.11%
Broadcom Inc 1.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.08%
Applied Materials Inc 1.05%
Abbott Laboratories 1.05%
The Toronto-Dominion Bank 1.04%
Amcor PLC Ordinary Shares 1.03%
Texas Instruments Inc 1.03%
Medtronic PLC 1.03%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.61%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)