UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU1593401398
Valorennummer 36313859
Bloomberg Global ID UBGHPDE LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.59 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 138.43 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 139.61 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 110.08 EUR 08.04.2025
NAV * 138.59 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 138.59 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 138.59 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 873'169'658
Anteilsklassevermögen *** 5'342'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.90% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +27.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +35.61% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +45.13% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

MediaTek Inc 1.15%
Analog Devices Inc 1.11%
Broadcom Inc 1.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.08%
Applied Materials Inc 1.05%
Abbott Laboratories 1.05%
The Toronto-Dominion Bank 1.04%
Amcor PLC Ordinary Shares 1.03%
Texas Instruments Inc 1.03%
Medtronic PLC 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)