LO Selection - Conservative (USD) PA

Détails

ISIN LU1598857123
No. de valeur 36346097
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - Conservative (USD) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.09 USD 17.06.2025
Prix précédent * 123.11 USD 16.06.2025
Max 52 semaines * 123.47 USD 12.06.2025
Min 52 semaines * 116.21 USD 01.07.2024
NAV * 123.09 USD 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'251'389
Actifs de la classe *** 6'679'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.10% 31.12.2024
17.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.26% 31.12.2024
17.06.2025
1 mois +0.75% 19.05.2025
17.06.2025
3 mois +1.69% 17.03.2025
17.06.2025
6 mois +2.16% 17.12.2024
17.06.2025
1 an +5.61% 17.06.2024
17.06.2025
2 ans +11.38% 19.06.2023
17.06.2025
3 ans +12.71% 17.06.2022
17.06.2025
5 ans +8.29% 17.06.2020
17.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.13%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIUSDAccH 2.44%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 1.04%
United States Treasury Notes 1.125% 0.96%
United States Treasury Notes 3.625% 0.96%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc 0.89%
United States Treasury Notes 4.125% 0.87%
United States Treasury Notes 4.25% 0.85%
United States Treasury Notes 4% 0.85%
FXOMS EUR 0525 C1.15 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.98%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)