ISIN | LU1598857123 |
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Valorennummer | 36346097 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - Conservative (USD) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.09 USD | 17.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.11 USD | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.47 USD | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.21 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 123.09 USD | 17.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'251'389 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'679'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.26% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 Monat | +0.75% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 Monate | +1.69% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 Monate | +2.16% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 Jahr | +5.61% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 Jahre | +11.38% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 Jahre | +12.71% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 Jahre | +8.29% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.13% | |
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SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIUSDAccH | 2.44% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 1.04% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.96% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.89% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.87% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.85% | |
FXOMS EUR 0525 C1.15 | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.98% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |