RFP Small & Mid Caps Switzerland - B

Détails

ISIN CH0293550122
No. de valeur 29355012
Bloomberg Global ID
Nom de fond RFP Small & Mid Caps Switzerland - B
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 43 305 07 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du RFP Small & Mid Caps Switzerland consiste principalement, par un management actif, à réaliser une performance si possible élevée par des placements dans un portefeuille de petites et de moyennes entreprises suisses. La sélection des entreprises a principalement lieu en se référant aux critères suivants : orientation stratégique, forte position sur le marché, management de premier ordre, niveau de rendement solide et potentiel de croissance. Le fonds est diversifié par branches et présente ainsi un profil risque/rendement optimisé. La réalisation de l’objectif de placement du fonds est recherchée en s’appuyant sur une sélection active des titres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 372.35 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 375.61 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 422.41 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 349.46 CHF 07.04.2025
NAV * 372.35 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 372.35 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'690'407
Actifs de la classe *** 6'677'798
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.45% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.90% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.19% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.81% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +53.99% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.16%
Swissquote Group Holding SA 6.79%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.22%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 5.38%
Ypsomed Holding AG 5.29%
Siegfried Holding AG 4.78%
Straumann Holding AG 4.45%
Schindler Holding AG Non Voting 4.30%
Helvetia Holding AG 3.94%
Galderma Group AG Registered Shares 3.93%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.42%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)