RFP Small & Mid Caps Switzerland - B

Stammdaten

ISIN CH0293550122
Valorennummer 29355012
Bloomberg Global ID
Fondsname RFP Small & Mid Caps Switzerland - B
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefon: +41 43 305 07 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Zielsetzung des Aktienfonds ist der langfristige Kapitalzuwachs mittels einem aktiven Anlagestil. Eine Investition ist insbesondere für Anlager geeignet, welche in Ergänzung zu Schweizer Blue Chips, langfristig in eine limitierte Anzahl von ausgesuchten Schweizer Small & Mid Caps investieren wollen. Der Fondsmanager wendet eine fundamentale Gesellschaftsanalyse an (bottom-up, stock-picking approach) kombiniert mit einem internationalen Sektorvergleich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 428.14 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 428.80 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 430.23 CHF 30.05.2025
52 Wochen Tief * 349.00 CHF 07.04.2025
NAV * 428.14 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 428.14 CHF 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'571'099
Anteilsklassevermögen *** 7'216'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.01% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +4.84% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +3.51% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +6.87% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +9.63% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +19.49% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +29.12% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +58.71% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swissquote Group Holding SA 8.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.77%
Ypsomed Holding AG 6.20%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 6.13%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.88%
Siegfried Holding AG 4.99%
Belimo Holding AG 4.66%
Schindler Holding AG Non Voting 4.46%
Straumann Holding AG 4.34%
Helvetia Holding AG 4.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)