Bellevue Asia Pacific Healthcare I CHF

Détails

ISIN LU1587984920
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Asia Pacific Healthcare I CHF
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of the Asia-Pacific region. The universe for companies is determined cumulatively as follows:  Shares of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare sector in the Asia-Pacific region. These include companies operating in such areas as generics, medtech, biotech, pharma and health services which are involved in the development, manufacture or sale of products and services. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.20 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 132.75 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 151.51 CHF 04.10.2024
Min 52 semaines * 131.60 CHF 05.08.2024
NAV * 134.20 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'717'373
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.52% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -3.47% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -7.64% 24.09.2024
23.12.2024
6 mois 0.00% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -2.13% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -18.78% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -36.48% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -47.98% 15.06.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Daiichi Sankyo Co Ltd 6.87%
Hoya Corp 6.74%
CSL Ltd 6.44%
Otsuka Holdings Co Ltd 5.32%
Innovent Biologics Inc 5.23%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.02%
Samsung BioLogics Co Ltd 4.90%
Olympus Corp 4.82%
Terumo Corp 4.80%
BeiGene Ltd ADR 4.71%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)