ISIN | LU1587984920 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Asia Pacific Healthcare I CHF |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Asia Pacific Healthcare ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des Subfonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raum haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.75 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 133.63 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 151.51 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 132.75 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'717'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.56% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | -3.23% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -9.14% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -0.73% |
21.06.2024 - 20.12.2024
21.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | -3.91% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | -18.37% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -36.60% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -48.54% |
15.06.2021 - 20.12.2024
15.06.2021 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.87% | |
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Hoya Corp | 6.74% | |
CSL Ltd | 6.44% | |
Otsuka Holdings Co Ltd | 5.32% | |
Innovent Biologics Inc | 5.23% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 5.02% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 4.90% | |
Olympus Corp | 4.82% | |
Terumo Corp | 4.80% | |
BeiGene Ltd ADR | 4.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |