Bellevue Asia Pacific Healthcare I CHF

Stammdaten

ISIN LU1587984920
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Asia Pacific Healthcare I CHF
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of the Asia-Pacific region. The universe for companies is determined cumulatively as follows:  Shares of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare sector in the Asia-Pacific region. These include companies operating in such areas as generics, medtech, biotech, pharma and health services which are involved in the development, manufacture or sale of products and services. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.13 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 137.18 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 151.51 CHF 04.10.2024
52 Wochen Tief * 131.60 CHF 05.08.2024
NAV * 137.13 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'516'409
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -7.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -6.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.74% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -5.92% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -17.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -40.86% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -46.85% 15.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Daiichi Sankyo Co Ltd 8.41%
Hoya Corp 6.40%
CSL Ltd 5.90%
Otsuka Holdings Co Ltd 5.01%
Olympus Corp 4.88%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.75%
Legend Biotech Corp ADR 4.64%
Samsung BioLogics Co Ltd 4.56%
BeiGene Ltd ADR 4.45%
Innovent Biologics Inc 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)