ISIN | IE0034085260 |
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No. de valeur | 1928026 |
Bloomberg Global ID | BBG000F7Y7M0 |
Nom de fond | Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds Global Investment Grade Credit consiste à maximiser le rendement total tout en préservant le capital et en respectant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié de Titres à revenu fixe du secteur privé notés catégorie investissement émanant d’émetteurs dont le siège social ou l’activité principale se situe dans au moins trois pays, dont l’un peut être les États-Unis. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.42 USD | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 21.38 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 21.62 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 20.00 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 21.42 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'616'814'644 | |
Actifs de la classe *** | 2'085'301'675 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mois | +0.90% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +1.04% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +1.56% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +6.20% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +10.30% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | -0.09% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | -0.46% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.37% | |
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Euro Bund Future Dec 24 | 3.47% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 3.13% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.77% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 2.77% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.74% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.45% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 2.28% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.14% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |