ISIN | IE0034085260 |
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Valorennummer | 1928026 |
Bloomberg Global ID | BBG000F7Y7M0 |
Fondsname | Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.24 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.24 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.24 USD | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.97 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 22.24 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'088'941'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'889'611'634 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.03% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +1.14% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +2.54% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +3.49% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +5.85% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +15.71% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +14.88% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +2.25% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 5.38% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.69% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.08% | |
Euro Schatz Future June 25 | 3.07% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 2.79% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.69% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.60% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.16% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.12% | |
Government National Mortgage Association 3% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |