ISIN | LU1303940941 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Europe Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 282.72 EUR | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 278.05 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 282.72 EUR | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 242.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 282.72 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'544'510 | |
Actifs de la classe *** | 24'917'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.00% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.79% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +10.08% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +5.80% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +8.96% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +7.87% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +12.49% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +6.29% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +61.48% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SP Group AS | 0.77% | |
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CEWE Stiftung & Co KGaA | 0.76% | |
Infotel SA | 0.76% | |
MLP SE | 0.76% | |
Cicor Technologies Ltd | 0.76% | |
Karnov Group AB | 0.76% | |
NP3 Fastigheter AB | 0.75% | |
PharmaNutra SpA | 0.75% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 0.74% | |
Quadient SA | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |