Mandarine Europe Microcap I

Détails

ISIN LU1303940941
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Europe Microcap I
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 287.37 EUR 02.06.2025
Prix précédent * 287.04 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 287.76 EUR 27.05.2025
Min 52 semaines * 242.11 EUR 09.04.2025
NAV * 287.37 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 194'696'716
Actifs de la classe *** 26'486'311
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.77% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) +9.18% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +4.58% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +7.30% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +11.63% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +4.25% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +15.23% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +2.61% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +53.98% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

XPS Pensions Group PLC 0.77%
Rejlers AB Class B 0.77%
ABC arbitrage SA 0.76%
Begbies Traynor Group PLC 0.75%
AcadeMedia AB 0.75%
Karnov Group AB 0.75%
NP3 Fastigheter AB 0.75%
CEWE Stiftung & Co KGaA 0.74%
MLP SE 0.74%
Storytel AB Class B 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)