| ISIN | LU1303940941 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mandarine Europe Microcap I |
| Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
| Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 301.90 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 303.12 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 306.54 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 242.11 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 301.90 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 198'839'928 | |
| Actifs de la classe *** | 28'120'536 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.26% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.69% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +3.16% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +1.78% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +2.16% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +15.98% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +22.71% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +16.64% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +17.54% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoist Finance AB | 0.80% | |
|---|---|---|
| Attendo AB | 0.79% | |
| Aubay | 0.77% | |
| Verkkokauppa.com Oyj | 0.75% | |
| Lumibird | 0.75% | |
| Medincell SA | 0.75% | |
| Scanfil PLC | 0.75% | |
| JDC Group AG | 0.75% | |
| EVS Broadcast Equipment SA | 0.74% | |
| Hanza AB | 0.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |