ISIN | LU1303940941 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Europe Microcap I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 287.37 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 287.04 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 287.76 EUR | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 242.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 287.37 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'696'716 | |
Actifs de la classe *** | 26'486'311 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.77% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.18% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +4.58% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +7.30% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +11.63% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.25% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +15.23% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +2.61% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +53.98% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
XPS Pensions Group PLC | 0.77% | |
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Rejlers AB Class B | 0.77% | |
ABC arbitrage SA | 0.76% | |
Begbies Traynor Group PLC | 0.75% | |
AcadeMedia AB | 0.75% | |
Karnov Group AB | 0.75% | |
NP3 Fastigheter AB | 0.75% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 0.74% | |
MLP SE | 0.74% | |
Storytel AB Class B | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |