| ISIN | LU1303940941 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mandarine Europe Microcap I | 
| Prestataire de fonds | Mandarine Gestion
                                            
    
        
            Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 | 
| Prestataire de fonds | Mandarine Gestion | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Mandarine Europe Microcap (le « Compartiment ») est de fournir aux investisseurs une croissance à long terme, provenant d’un portefeuille géré de façon active composé d’actions cotées sélectionnées dans l’univers des sociétés européennes de micro et petite capitalisations et de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI ® Europe Micro Cap – Net Returns. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 296.93 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 298.10 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 299.36 EUR | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 242.11 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 296.93 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 202'369'468 | |
| Actifs de la classe *** | 29'797'993 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.42% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.90% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.78% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.71% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +9.92% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +12.84% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +38.25% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +23.47% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +46.36% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PharmaNutra SpA | 0.76% | |
|---|---|---|
| Verkkokauppa.com Oyj | 0.75% | |
| CEWE Stiftung & Co KGaA | 0.75% | |
| Begbies Traynor Group PLC | 0.74% | |
| ForFarmers NV | 0.74% | |
| Dovalue SpA | 0.74% | |
| Synsam AB | 0.73% | |
| FRP Advisory Group PLC Ordinary Shares | 0.72% | |
| EVS Broadcast Equipment SA | 0.71% | |
| AcadeMedia AB | 0.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.00% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |