Mandarine Europe Microcap I

Stammdaten

ISIN LU1303940941
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Europe Microcap I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to provide investors with long-term growth from an actively managed portfolio of listed equities selected from the universe of European micro- and small-cap companies and to outperform the composite benchmark index of 50% MSCI® Europe Microcap NR and 50% MSCI® Europe Microcap NR Ex UK (the “Index”). The Sub-Fund takes account of sustainability risks and ESG characteristics as part of its selection process. In this regard, the Sub-Fund promotes environmental or social characteristics within the meaning of Article 8 of the SFDR Regulation. It is subject to the disclosure requirements of Article 8. In this context, the attention of investors is drawn to the fact that the “do no material harm” principle applies only to investments underlying the Fund that meet the European Union criteria for environmentally sustainable economic activities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 255.24 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 255.59 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 275.65 EUR 03.06.2024
52 Wochen Tief * 230.83 EUR 23.11.2023
NAV * 255.24 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'787'261
Anteilsklassevermögen *** 30'399'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.40% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.70% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.16% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.42% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -20.45% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +34.60% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LINK Mobility Group Holding ASA Ordinary Shares 0.82%
SigmaRoc PLC 0.77%
Norbit ASA Ordinary Shares 0.76%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 0.76%
Hoist Finance AB 0.76%
NNIT AS 0.76%
Volution Group PLC 0.76%
Basilea Pharmaceutica Ltd 0.76%
Elopak ASA 0.75%
RaySearch Laboratories AB Class B 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)