Unigestion Swiss Equities A

Détails

ISIN CH0009699411
No. de valeur 969941
Bloomberg Global ID
Nom de fond Unigestion Swiss Equities A
Prestataire de fonds Unigestion Genève 12, Suisse
Téléphone: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Prestataire de fonds Unigestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** L'objectif principal du fonds est d'obtenir une performance long terme supérieure ou égale à celle de l'indice SMI avec une volatilité inférieure, tout en maîtrisant la tracking error du portefeuille. La gestion est effectuée selon une méthode quantitative visant à constituer un portefeuille "minimum variance", c'est à dire le portefeuille optimal ayant le risque estimé le plus faible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'565.07 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 2'556.68 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 2'582.55 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 2'244.80 CHF 23.10.2023
NAV * 2'565.07 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'469'424
Actifs de la classe *** 2'095'397
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.88% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.04% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +2.82% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +6.37% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +9.69% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +17.26% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +3.64% 28.09.2021
26.09.2024
5 ans +18.59% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 11.88%
Roche Holding AG 9.84%
Nestle SA 8.16%
Zurich Insurance Group AG 7.46%
Swiss Re AG 4.79%
ABB Ltd 4.68%
Swiss Life Holding AG 4.07%
Swisscom AG 3.77%
Swiss Prime Site AG 3.30%
Galenica Ltd. 3.19%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)