ISIN | CH0009699411 |
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No. de valeur | 969941 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Unigestion Swiss Equities A |
Prestataire de fonds |
Unigestion
Genève 12, Suisse Téléphone: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Prestataire de fonds | Unigestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Unigestion S.A. Genève 12 Téléphone: +41 22 704 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif principal du fonds est d'obtenir une performance long terme supérieure ou égale à celle de l'indice SMI avec une volatilité inférieure, tout en maîtrisant la tracking error du portefeuille. La gestion est effectuée selon une méthode quantitative visant à constituer un portefeuille "minimum variance", c'est à dire le portefeuille optimal ayant le risque estimé le plus faible. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'565.07 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 2'556.68 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2'582.55 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'244.80 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 2'565.07 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'469'424 | |
Actifs de la classe *** | 2'095'397 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.88% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mois | +0.04% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.82% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +6.37% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +9.69% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +17.26% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +3.64% |
28.09.2021 - 26.09.2024
28.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +18.59% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.88% | |
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Roche Holding AG | 9.84% | |
Nestle SA | 8.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.46% | |
Swiss Re AG | 4.79% | |
ABB Ltd | 4.68% | |
Swiss Life Holding AG | 4.07% | |
Swisscom AG | 3.77% | |
Swiss Prime Site AG | 3.30% | |
Galenica Ltd. | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |